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关于隆安县2016年财政决算草案的报告

发布时间:2017-08-15 00:00     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

2017年7月31日隆安县财政局局长唐旭雷在隆安县第十六届人民代表大会常务委员会第六次会议上的讲话

主任、各位副主任、各位委员:

  我受县人民政府委托,向县人大常委会报告隆安县2016年财政决算草案,请予审议。

  2016年,我县财政工作以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,紧紧围绕县委、县政府工作部署,认真贯彻落实区、市财政工作会议精神,积极应对经济下行压力以及结构性减税、普遍性降费等政策性因素影响,加强财源建设和收入征管,优化支出结构,保障民生改善,推进改革创新,逐步提升管理绩效,积极履行财政工作的职责和职能,促进了全县经济及各项社会事业持续稳步发展。

  一、公共财政收支完成情况

  (一)财政收入完成情况

  2016年,全县财政收入累计完成45801万元,同比减收9300万元,下降16.88%。完成全县调整目标任务45666万元的100.30%。其中:公共财政预算收入完成25472万元,同比减收8889万元,下降25.87%;上划中央收入完成14881万元,同比增收256万元,增长1.75%;上划自治区级收入完成5448万元,同比减收667万元,下降10.91%。

  分部门完成情况:国税部门完成收入21760万元,同比增收3194万元,增长17.20%,完成调整目标任务22015万元的98.84%;地税部门完成收入16089万元,同比减收9476万元,下降37.07%,完成调整目标任务15601万元的103.13%;财政部门完成收入7952万元,同比减收3018万元,下降27.51%,完成调整目标任务8050万元的98.78%。

  收入结构情况:税收收入完成37138万元,同比减收6229万元,下降14.36%,占财政收入比重81.09%。非税收入完成8663万元,同比减收3071万元,下降26.17%,占公共财政预算收入的比重为34.01%,同比下降0.14个百分点。

  (二)财政支出完成情况

  2016年全县一般公共财政预算支出完成235499万元,完成全年调整预算数(249448万元)的94.41%,同比增长13.60%。各支出科目具体情况如下:

  1.一般公共服务15975万元,完成调整预算98.32%,同比下降29.24%。

  2.国防18万元,完成调整预算100%,同比下降91.51%。

  3.公共安全8154万元,完成调整预算95.99%,同比下降0.60%。

  4.教育41204万元,完成调整预算94.96%,同比增长5.70%。

  5.科学技术790万元,完成调整预算92.07%,同比下降16.22%。

  6.文化体育与传媒7751万元,完成调整预算99.32%,同比增长70.99%。

  7.社会保障和就业34241万元,完成调整预算93.48%,同比增长0.57%。

  8.医疗卫生26749万元,完成调整预算97.24%,同比增长3.31%。

  9.节能环保3867万元,完成调整预算95.15%,同比下降40.69%。

  10.城乡社区事务5713万元,完成调整预算99.12%,同比下降31.14%。

  11.农林水事务72228万元,完成调整预算96.31%,同比增长103.98%。

  12.交通运输4791万,完成调整预算95.53%,同比增长4.72%。

  13.资源勘探电力信息等事务2168万元,完成调整预算67.88%,同比增长171.68%。

  14.商业服务业等事务1769万元,完成调整预算40.65%,同比下降36.66%。

  15.国土资源气象事务1313万元,完成调整预算67.61%,同比下降62.10%。

  16.住房保障支出6974万元,完成调整预算99.43%,同比增长0.06%。

  17.粮油物资储备管理事务341万元,完成调整预算69.03%,同比下降23.88%。

  18.其他支出879万元,完成调整预算84.85%,同比下降64.44%。

  19.债务付息及发行费支出574万元,完成调整预算100%,同比增长224.29%。

  (三)公共财政预算收支平衡情况

  1.一般公共预算收入25472万元,同比下降25.87%。

  2.上级补助收入197146万元。其中返还性收入5335万元,一般性转移支付收入132949万元,专项转移支付收入58862万元。

  3.债务转贷收入(即地方政府一般债券转贷收入)31290万元。

  4.上年结余收入16475万元。

  5.调入资金(即政府性基金调入)831万元。

  6.调入预算稳定调节基金1744万元。

  7.一般公共预算支出完成235499万元。其中县本级支出完成102553万元,上级补助支出完成132946万元。

  8.上解上级支出590万元。其中出口退税专项上解支出5万元,专项上解支出585万元。

  9.地方政府债务还本支出21090万元。

  10.根据预算法安排预算稳定调节基金1830万元。

  全年财政收支相抵后,结转下年支出13949万元。

  (四)全县政府性债务情况

  1.全县政府债务余额。2016年年末隆安县政府债务余额为50593万元,其中地方政府债券42942万元,历年各项政府负有偿还责任债务7651万元。

  2.2016年新增债务。2016年隆安县新增政府债券11200万元。新增政府债券主要用于精准扶贫及民生方面项目,具体是隆安县扶贫开发基础设施建设3300万元,隆安县城厢镇中心小学标准化建设2280万元,隆安县体育健身活动中心5620万元。

  3.2016年置换存量债务。2016年隆安县政府置换债券20090万元,主要用于置换国开行“市带县”贷款本金。

  (五)收回存量资金及使用情况

  2016年共收回部门预算单位2015年及以前年度存量资金30908万元,除各部门继续安排使用的项目资金7100万元外,其余资金全部统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域支出,主要支出项目如下:

  隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程用地植被恢复费509万元,城厢镇中心小学扩建项目资金1374万元,云贵高铁隆安东站道路建设资金1803万元,生态示范村县级配套建设资金300万元,保障性住房安居工程县级配套资金593万元,隆安县西宁水厂项目资金275万元,隆安县污水处理厂技改项目资金200万元,宝塔工业区供水工程项目资金260万元,隆安县义务教育均衡发展项目资金902万元,隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合施工便道路面工程75万元,各乡镇2016年脱贫摘帽项目资金3273万元,消化震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程征地费借款14244万元。

  (六)预备费使用情况

  2016年一般公共预算安排预备费1000万元,当年动用预备费1000万元,全部用于扶贫攻坚项目支出。

  (七)预算稳定调节基金安排使用情况

  2016年补充预算稳定调节基金86万元,当年未动用预算稳定调节基金安排支出。截至2016年底,预算稳定调节基金结余1830万元,将主要用于弥补以后年度预算资金不足及调剂预算年度内季节性收支差额。

  二、政府性基金预算收支完成情况

  2016年,全县政府性基金预算收入完成15010万元,完成年度调整预算数(20720万元)的72.44%,同比增长267.53%;上级补助收入3229万元,上年结余收入5787万元。政府性基金支出完成18512万元,完成年度调整预算数(23195万元)的79.81%,政府性基金调出资金831万元。收支相抵后,政府性基金年终结余4683万元。

  三、社会保险基金预算收支完成情况

  2016年城乡居民基本养老保险基金收入完成7861万元,完成预算8654万元的90.84%,支出5653万元,完成预算6783万元的83.34%。收支相抵后,当年收支结余2208万元,加上上年滚存结余8242万元,年终滚存结余10450万元,城乡居民基本养老保险持续健康运行,抵抗风险能力较上年有所提升。2016年机关事业单位基本养老保险费收入4753万元,由于尚未实行社会化发放,支出为零,当年收支结余4753万元。2016年新型农村合作医疗基金已纳入市级统筹社保基金。

  四、2016年重点支出情况及预算执行效果

  (一)加大民生投入,完善社会保障。坚持以保障民生为重点,民生保障类支出持续增加,2016年用于民生支出达207731万元,占全县财政支出总量的88.21%,比上年增长20.16%。一是支持完善医疗卫生和社会保障体系建设,投入资金60990万元,推进公立医院改革工作安排770万元,提高城乡低保补助、五保对象供养标准和优抚对象待遇等投入34241万元,支持城乡居民医疗保险基金提标投入19721万元。二是支持教育事业发展投入资金41204万元,用于农村中小学校舍维修改造、推进学前教育行动计划、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、中等职业教育学校学生资助及学费减免、普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等。三是支持文体事业发展投入资金7751万元。四是投入72228万元支持农业农村经济稳定发展和农民持续增收,推进贫困户产业扶持、农村基础设施和公共服务设施等建设,全力支持全县脱贫摘帽工作。

  (二)发挥财政职能,促进经济发展。一是积极争取上级财政支持。在认真研究分析上级资金分配政策的基础上,加强与上级财政部门沟通对接,积极反映我县实际困难,争取上级专项资金197146万元。二是筹措生态乡村建设资金27374万元,其中:专项活动资金10255万元,整合资金17119万元,有力地推动了生态乡村建设活动顺利开展。三是加大财政补贴资金投入,助力民族贸易企业发展和政策性农业保险。

  (三)积极筹措财政扶贫资金,全力支持全县脱贫攻坚战。2016年,紧紧围绕上级打赢脱贫攻坚战的决策部署,大力筹措财政扶贫资金,全力支持脱贫攻坚战,促进全县经济社会发展。2016年全县统筹整合涉农资金及财政扶贫资金共计153426万元,其中:统筹整合涉农资金72056万元,未列入整合的扶贫专项资金7125万元,2016年承接国开行易地扶贫搬迁贷款资金70829万元,易地扶贫搬迁资金3416万元,扎实推进易地扶贫搬迁、“一户一增收”产业扶持、基础设施和公共服务设施等项目建设,为全县打赢脱贫攻坚战提供资金保障。

  (四)深化财政改革,规范财政管理。一是严格支出管理。认真落实中央、区、市政策规定,积极打造阳光财政、民生财政,2016年民生支出207731万元,占全县财政支出总量的88.21%,比上年增长20.16%。2016年“三公”经费支出1723万元,比上年同期压减207万元,压缩率10.73%,其中:因公出国(境)费用0万元,减少7万元,下降100%;公务接待费442万元,减少17万元,下降3.70%;公务用车购置及运行维护费1281万元,减少183万元,下降12.50%。二是稳步推进预(决)算信息公开。全县70个一级预算单位已全部公开本单位的财政预决算、部门预决算以及部门“三公”经费预决算。三是深入推进财政国库改革,撤并财政资金专户5个。四是继续推进预算绩效管理。2016年我县纳入绩效目标管理的项目金额60800万元,占财政支出25.81%,全县70个一级预算单位已全部开展绩效目标管理。五是进一步盘活财政存量资金。按照中央和自治区的部署,积极盘活以前年度存量资金,加大对以前年度结转资金统筹使用力度,2016年盘活2015年及以前年度财政存量资金30908万元,重点统筹用于扶贫开发等工作,已全部安排支出。

  五、预算执行中存在的主要问题

  2016年,全县财政预算执行良好,但仍存在一些突出问题:一是骨干企业较少,收入增长后劲不足,在新增税源匮乏的情况下,财政收入首次出现负增长,地方可用财力明显不足。二是生态移民工程、脱贫摘帽等重点项目财政筹资压力大,民生支出需求不断增加,财政收支矛盾凸显。三是财政资金使用效益低,政府性投资项目、整合涉农项目支出慢造成资金沉淀,直接影响财政资金使用效益。四是部门预算编制严谨性不强,一些单位编制责任心不强,存在着“重争取,轻执行”问题,影响部门预算的执行。

  六、进一步提高预决算管理水平的措施

  针对当前财政预决算管理中存在的问题,下一步将严格按照区、市、县有关会议及本次会议提出的要求,紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,深化各项财税改革,促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定,主要从以下几个方面加强和提高预决算管理水平。

  (一)认真贯彻落实《预算法》,科学合理编制收支预算,建立公开透明的预算管理制度。一是加强预决算信息公开力度,进一步扩大公开范围,细化公开内容;二是完善预算绩效管理体系,围绕完善公共财政体制机制和强化部门支出责任这条主线,遵循统筹规划、突出重点、稳步推进、讲求实效的原则,按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理模式,健全制度体系,创新工作机制,逐步扩大试点,增强绩效约束,推动预算绩效管理不断向纵深发展。三是持续开展中期规划编制工作,进一步加强部门、行业规划与中期财政规划的衔接。

  (二)加强预算执行,提高财政资金使用效益。一是依法加强收入征管。重点加强税基管理和源头管理,严格税收属地化制度,强化税收评估和税务稽查,堵塞征管漏洞,同时,加强对非税收入的征管,确保非税收入应收尽收,依法管理,切实把财政收入做实、做优,努力完成年度财政各项工作目标任务。二是加强预算执行管理,强化预算约束。严格按照中央及自治区规定的时限要求及时细化下达预算。三是盘活各领域“沉睡”的财政资金,加大财政资金统筹力度,增加资金有效供给。加快预算执行进度,从源头上减少财政存量资金。对年初预算已确定的项目,进一步加快资金下达与拨付。同时,加强与项目主管部门的联系,及时反馈上级专项转移支付资金下达情况,督促项目业主在保证质量的基础上加快项目进度,促进项目资金尽快拨付,避免资金滞留国库,形成新的存量资金。四是严肃财经纪律,严格财政资金使用的监督和问责机制,加强党内监督,狠抓落实,增强服务意识,做到依法理财、民主理财,严厉查处各种违法违规行为。