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隆安县交通运输局2017年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-10 09:53     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

目    录

第一部分:隆安县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县交通运输局2017年部门预算报表

表一:2017年度财政拨款收支总表

表二:2017年度一般公共预算支出表

表三:2017年度一般公共预算基本支出表

表四:2017年度部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:2017年度政府性基金预算支出表

表六:2017年度部门收支总表

表七:2017年度部门收入总表

表八:2017年度部门支出总表

表九:2017年度预算管理财政支出绩效目标申报表

第三部分:隆安县交通运输局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支出总体情况

二、2017部门财政拨款支出预算情况

三、2017年度一般公共预算基本支出表说明

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、2017年度部门收支总表说明

六、预算收支增减变化情况

七、2017年度部门支出总表说明

八、其他重要事项情况说明

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)部门职能

隆安县交通运输局隶属于隆安县人民政府,是县人民政府的重要职能部门,主管本行政区域内的交通运输事业,主要负责全县地方公路建设、养护、管理,全县道路运输、水路运输行业管理工作

(二)机构设置情况

隆安县交通运输局隶属于隆安县人民政府,是县人民政府的重要职能部门,主管本行政区域内的交通运输事业,主要负责全县地方公路建设、养护、管理,全县道路运输、水路运输行业管理工作。县交通运输局内设办公室、运输管理与安全监督股(行政审批办公室)、规划建设管理股、计财股四个股室。下设3个二层机构,即隆安县道路运输管理所、隆安县公路管理所、隆安县港航管理所。全局共有在职干部职工72人。

二、人员构成情况

局编制总数7人,其中行政编制数6人,工勤1人。实有在职在编人员8人,退休人员9人,独生子女入园入托及保健费的人数2人。二层机构61人。

  第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

                                                         单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

  2628.18

一、本年支出

  2628.18

 2628.18


(一)一般公共预算拨款

 2628.18

(一)交通运输支出

  1833.78

  1833.78


(二)政府性基金预算拨款


(二)社会保障和就业支出

  124.54

  124.54




(三)医疗卫生支出

  32.68

  32.68


二、上年结转


(四)住房保障支出

  57.18

  57.18


(一)一般公共预算拨款结转


(五)农林水支出

    580

     580


(二)其他结转












收入合计

  2628.18

支出合计

 2628.18

  2628.18


表二:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                单位:万元                      

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

商品和服务支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合      计

2628.18

694.63

572.66

60.37

61.59

1933.55

98.2

1530

65

240.35

208

社会保障和就业支出

124.54

124.54

122.34

2.2

210

医疗卫生与计划生育支出

32.68

32.68

32.68

2100501

行政单位医疗

32.68

32.68

32.68

213

农林水支出

580

580

580

2130504

农村基础设施建设

214

交通运输支出

1833.78

480.23

417.65

60.37

2.21

1353.55

98.2

950

65

240.35

2140106

公路养护

1833.78

480.23

417.65

60.37

2.21

1353.55

98.2

950

65

240.35

221

住房保障支出

57.18

57.18

57.18

2210201

住房公积金

57.18

57.18

57.18

表三:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                 单位:万元

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算






合计

 694.63













301


工资福利支出

572.66

302


商品和服务支出

60.37

303


对个人和家庭的补助

61.59


301

01

基本工资

221.98

302

01

办公费

4.3

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

34.10

302

02

印刷费

1.12

303

02

退休费


301

03

奖金

2.83

302

03

咨询费



303

03

退职(役)费




301

04

社会保障缴费

161.92

302

04

手续费



303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费



302

05

水费

1.46

303

05

生活补助

4.28


301

07

绩效工资

120.99


302

06

电费

1.46

303

06

救济费




301

98

职业年金



302

07

邮电费

2.92

303

07

医疗费




301

99

其他工资福利支出

30.84

302

08

取暖费



303

08

助学金









302

09

物业管理费



303

09

奖励金









302

11

差旅费

18.26

303

10

生产补贴









302

12

因公出国费用



303

11

住房公积金

57.18







302

13

维修(护)费

0.86

303

12

提租补贴









302

14

租赁费



303

13

购房补贴









302

15

会议费

0.86

303

14

采暖补贴









302

16

培训费

1.46

303

15

物业服务补贴









302

17

公务接待费

1.54

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.14








302

18

专用材料费













302

24

被装购置费














302

25

专用燃料费














302

26

劳务费














302

27

委托业务费














302

28

工会经费

8.14












302

29

福利费












302

31

公务用车运行维护费

18












302

39

其他交通费用














302

40

税金及附加费用














302

99

其他商品和服务支出







表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                               单位:万元

项               目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2015年
增减%

合              计

26.86

21.86

-18.61

26.86

21.86

-18.61

一、“三公”经费小计

24.54

19.54

-20.37

24.54

19.54

-20.37

(一)、因公出国(境)费







(二)、公务接待费

1.54

1.54

0

1.54

1.54

0

(三)、公务用车费

23

18

-21.73

23

18

-21.73

 1.公务用车运行费

23

18

-21.73

23

18

-21.73

 2.公务用车购置费







二、会议费

0.86

0.86

0

0.86

0.86

0

三、培训费

1.46

1.46

0

1.46

1.46

0

表五:政府性基金预算支出表

      政府性基金预算支出表

                                                               单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16























































































表六:部门收支总表

收支预算总表

                                                                   单位:万元

收             入

支                   出

 

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

2628.18

一、一般公共服务支出

一、基本支出

694.63

1.经费拨款

2628.18

二、外交支出

1.工资福利支出

572.66

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

2.商品和服务支出

60.37

(1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出

3.对个人和家庭的补助

61.59

(2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

4.基本支出机动经费

(3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

二、项目支出

1933.55

(4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

1.工资福利支出

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

124.54

2.商品和服务支出

(6)其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

3.对个人和家庭的补助

二、政府性基金收入

十、医疗卫生与计划生育支出

32.68

4.对企事业单位的补贴

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保支出

5.转移性支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

6.债务利息支出

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

580

7.基本建设支出

1530

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

1833.78

8.其他资本性支出

65

4.其他收入安排的资金

十五、资源探勘信息等支出

9.其他支出

240.35

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

三、上年结转安排的支出

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

1.基本支出

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

2.项目支出

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

57.18

二十一、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

本  年   支  出  合  计

五、上年结余收入

二十七、结转下年

四、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.基本支出

(1)经费拨款结转

2.项目支出

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

2.政府性基金结转

3.纳入财政专户管理的收入结转

4.未纳入财政专户管理的收入结转

5.其他资金结转

收入总计

2628.18

支出总计

2628.18

支出总计

2628.18

表七:部门收入总表                  

收入预算总表

                                                                    单位:万元

科目

编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政

专户管理

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合     计

2628.18

2628.18

2628.18

208

社会保障和就业支出

124.54

124.54

124.54

2080501

归口管理的行政单位离退休

47.9

47.9

47.9

210

医疗卫生与计划生育支出

32.68

32.68

32.68

2100501

行政单位医疗

32.68

32.68

32.68

213

农林水支出

580

580

580

2130504

农村基础设施建设

580

580

580

214

交通运输支出

1833.78

1833.78

1833.78

2140106

公路养护

1833.78

1833.78

1833.78

221

住房保障支出

57.18

57.18

57.18

2210201

住房公积金

57.18

57.18

57.18

表八:部门支出总表

支出预算总表

                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

商品服务支 出

基本建设支 出

其他资本性支出

其他支出

   

2628.18

694.63

572.66

60.37

61.59

1933.55

98.2

1530

65

240.35

208

社会保障和就业支出

124.54

124.54

122.34

2.2

2080501

归口管理的行政单位离退休

47.9

47.9

47.9

210

医疗卫生与计划生育支出

32.68

32.68

32.68

2100501

行政单位医疗

32.68

32.68

32.68

213

农林水支出

580

580

580

2130504

农村基础设施建设

580

580

580

214

交通运输支出

1833.78

480.23

417.65

60.37

2.21

1353.55

98.2

950

65

240.35

2140106

公路养护

1833.78

480.23

417.65

60.37

2.21

1353.55

98.2

950

65

240.35

221

住房保障支出

57.18

57.18

57.18

2210201

住房公积金

57.18

57.18

57.18


表九:预算管理财政支出绩效目标申报表

隆安县交通运输局预算管理财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位(盖章):隆安县交通运输局

项目名称

2017年龙庄至

雁江公路建设

 

项目属性

新增项目 □        延续项目  □

主管部门

 

县人民政府

主管部门    编码

 

项目实施单位

县交通运输局

项目负责人

叶树彪 

联系电话

6522203 

项目起止时间

2016年12月31日至2017年12月31日 

项目资金申请(万元)

资金总额:     3265.3万元

    一般预算拨款:3265.3万元

     政府性基金拨款:

     纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

     上年滚存结余:

 

单位职能概述

 负责全县的公路养护、公路建设、公路和水路运输管理。

项目概况

 1、 2017年龙庄至雁江公路建设项目,涉及龙庄村及雁江镇。                              

2、此项目建设里程5.24公里,工程总投资3265.3万元。公路设计为水泥砼路,路基宽度10米,砼路面宽7米,路面结构类型采用:24CM的砼面层。项目于2016年12月31日开工,工期为1年。

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 该项目建成后,极大改善了隆安县至雁江镇及平果县至雁江镇等周边乡镇部份村屯的交通和运输条件,方便群众出行。

项目申报的必要性

  本项目的建成对充分发挥农村公路网的规模效益,促进乡镇、村屯间客运货运交流,加快项目区域的社会经济发展以及生态乡村建设,将起到极大推动作用和保障作用。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 路基、路面、涵洞

2016.12.31 

2017.12.31 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

产出指标

数量指标

 项目工程量

 全长5.24公里,其中:路基宽10米、路面宽7米、厚度0.24米。

 

 

 

 

质量指标

 工作效率

 计划工作进度

 

 设计要求

 为水泥砼路,路基宽度10米,砼路面宽7米,路面结构类型采用:24CM的砼面层

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 完成时间

 2017年底完成

 

 资金到位率%

 按工作进度

 

 

 

 

效益指标

成本指标

 资金投入(万元)

 3265.3万元

 

 资金使用率%

 实际支付资金÷应投入资金×100

 

公平指标

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

满意度

 项目涉及村屯及周边群众满意率

 92%

 

其他说明的问题

 

填报人:黄永

单位负责人:叶树彪

填报日期:2017.02.8

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算2628.18万元,同比增加1828.4万元,增长228.61%。其中:公共财政预算拨款2628.18万元,同比增加1828.4万元,增长228.61%

  (二) 支出预算说明。

  2017年支出总预算2628.18万元,其中:基本支出694.63万元,占支出总预算26.43%,同比增加9.35万元,增长1.36%;项目支出1933.55万元,占支出总预算73.57%,同比增加1819.05万元,增加1588.69%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出2628.18万元,其中:基本支出694.63万元,项目支出1933.55万元。具体支出预算如下:

  基本支出预算694.63万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  项目支出预算1933.55万元。主要用于农村公路建设、农村公路养护项目

三、2017年度一般公共预算基本支出表说明

2017年一般公共预算基本支出694.63元,其中:人员经费634.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费60.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

 

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算21.86万元,比2016年预算26.86万元减少5万元,同比下降18.61%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算1.54万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车维护费2017年预算18万元,同比减少5万元,下降21.73%,主要用于执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、2017年度部门收支总表说明

2017年总收入为2628.18万元,包括:一般公共预算拨款收入2628.18万元,政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;总支出2628.18万元,包括:社会保障和就业支出124.54万元,医疗卫生与计划生育支出32.68万元,农林水支出580万元,交通运输支出1833.78万元,住房保障支出57.18万元

六、预算收支增减变化情况

隆安县交通运输局2017年预算收入总计2628.18万元,预算支出总计2628.18万元。其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2628.18万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。隆安县交通运输局2016年预算收入总计2624.18万元,预算支出总计2624.18万元。2017年预算收入比2016年增加0.15%,2017年支出比2016年增加0.15%。

七、2017年度部门支出总表说明

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出 ,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

基本支出2017年年初预算数为694.63万元。

(二)项目支出:主要用于农村公路建设、农村公路养护项目方面的支出。

项目支出2017年年初预算数为1933.55万元。

 八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 60.37万元,主要用于日常公用经费支出。2016年机关运行经费支出64.61万元。同比减少6.56%。主要是由于是公务用车维护费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年我县编制预算时没有编制政府采购安排情况,但根据财政资金政府采购的规定,我部2017年严格遵守政府采购规定,凡属政府采购规定的支出项目都进行政府采购,对印刷费和办公用品采购进行政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

 本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)专业名词解释
   
拨款收入:指隆安县财政部门当年拨付的资金。
   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   “三公”经费:纳入隆安县财政预决算管理的“三公”经费,是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。