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隆安县农村改水项目办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-11-03 11:25     来源:隆安县改水办   作者:班丽


   

第一部分:隆安县农村改水项目办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县农村改水项目办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县农村改水项目办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:隆安县农村改水项目办公室概况

 

一、 主要职能

隆安县农村改水项目办公室是水利局二层机构,属财政全额拨款事业单位,负责本县农村改水项目规划;负责世界银行贷款项目水厂运营管理、维修、财务监督、核算、收缴水费上交县财政用于还贷,并协助政府编制农村改水与环境卫生发展规划,对项目自来水厂供水运行、业务技术进行管理和指导,开展健康教育,督办工作。

二、部门决算单位构成

隆安县农村改水项目办公室为一级独立核算单位


第二部分:隆安县农村改水项目办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

181.30

一、一般公共服务支出

3.49

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

9.96 



七、医疗卫生与计划生育支出

3.87



八、农林水支出

157.06



九、住房保障支出

7.32

















本年收入合计

181.30

本年支出合计

181.71

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配


 上年结转

 0.58

年末结转与结余

0.18





收入总计

181.88

支出总计

 181.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

科目编码


科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

181.30

181.30






201

一般公共服务支出

3.49

3.49






20102

政协事务

0.02

0.02






2010250

  事业运行

0.02

0.02






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.48

3.48






2010350

    事业运行

3.48

3.48






208

社会保障与就业支出

9.96

9.96






20805

行政事业单位离退休

9.96

9.96






2080505

机关事业单位基本养老保险支出

 9.96

9.96






210

医疗卫生与计划生育支出

3.87

3.87






21011

行政事业单位医疗

3.87

3.87






2101102

事业单位医疗

3.87

3.87






213

农林水支出

 156.66

156.6






21303

水利

156.66

156.6






2130306

水利工程运行与维护

48.37

48.37






2130308

  水利前期工作

23.84

23.84






2130312

   水质监测

2.12

1.00






2130314

   防汛

1.00

1.00






2130399

  其他水利支出

62.33

62.33






221

住房保障支出

7.32

7.32






22102

住房改革支出

7.32

7.32






2210201

住房公积金

7.32

7.32






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

181.71

181.71

94.33




201

一般公共服务支出

0.02

0.02





20102

政协事务

0.02

0.02





2010250

  事业运行

0.02

0.02





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.48

3.48





2010350

    事业运行

3.48

3.48





208

社会保障与就业支出

9.96

9.96





20805

行政事业单位离退休

9.96

9.96





2080505

机关事业单位基本养老保险支出

9.96

9.96





210

医疗卫生与计划生育支出

3.87

3.87





21011

行政事业单位医疗

3.87

3.87





2101102

事业单位医疗

3.87

3.87





213

农林水支出

156.06

156.06

94.33




21303

水利

156.06

156.06

94.33




2130306

水利工程运行与维护

48.37

48.37

48.37




2130308

  水利前期工作

23.84

23.84

23.84




2130312

  水质监测

21.12

21.12

21.12




2130314

  防汛

1.00

1.00

1.00




2130399

  其他水利支出

62.73

62.73





221

住房保障支出

7.32

7.32





22102

住房改革支出

7.32

7.32





2210201

住房公积金

7.32

7.32





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

181.30

一、一般公共服务支出

18

3.49

3.49


二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、教育支出

22





6


六、文化体育与传媒支出

23





7


七、社会保障和就业支出

24

9.96

9.96



8


八、医疗卫生与计划生育支出

25

3.87

3.87



9


九、农林水支出

26

157.06

157.06



10


十、住房保障支出

27

7.32

7.32





十一、其他支出



本年收入合计

12

181.30

本年支出合计

29

181.71

年初财政拨款结转和结余

13

0.58

年末结转和结余

30

0.18

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

 181.88

合计

34

181.88

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

           栏次


2

3

合计

181.71

87.37


201

一般公共服务支出

3.49

3.49


20102

政协事务

0.02

0.02


2010250

  事业运行

0.02

0.02


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.48

3.48


2010350

    事业运行

3.48

3.48


208

社会保障与就业支出

9.96

9.96


20805

行政事业单位离退休

9.96

9.96


2080505

机关事业单位基本养老保险支出

9.96

9.96


210

医疗卫生与计划生育支出

3.87

3.87


21011

行政事业单位医疗

3.87

3.87


2101102

事业单位医疗

3.87

3.87


213

农林水支出

157.06

62.73

94.33

21303

水利

157.06

62.73

94.33

2130306

水利工程运行与维护

48.37


48.37

2130308

水利前期工作

23.84


23.84

2130312

  水质监测

21.12


21.12

2130314

   防汛

1.00


1.00

2130399

  其他水利支出

62.73

62.73


221

住房保障支出

7.32

7.32


22102

住房改革支出

7.32

7.32


2210201

住房公积金

7.32

7.32


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         单位:万元  

人员经费

公用经费




科目编码

科目名称

 金额

科目 编码

 科目名称

金额

科目 编码

 科目名称

金额

301

工资福利支出

75.00

302

商品和服务支出

11.48

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

35.86

30201

  办公费

0.69

30701

国内债务付息


30102

  津贴补贴

2.29

30202

  印刷费


30702

国外务付息


30103

  奖金


30203

咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

15.68

30205

水费

0.01

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老缴费

9.96

30206

电费

0.26

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207


0.27

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗补助缴费

3.87

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

0.02

31007

信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

差旅费

6.12

31008

物资储备


30113

  住房公积金

7.32

30212 

因公出国(境)费用


31010

土地补偿


30114

  医疗费


30213

维修(护)费


31011

安置补助


30199

其他工资福利支出

0.02

30214

租赁费


31012

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

0.90

30215

会议费


31013

拆迁补偿


30301

  离休费


30216

培训费


31019

公务用车购置


30302

  退休费


30217

公务接待费


31021

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31022

无形资产购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31099

其他资本性支出


30305

  生活补助

0.90

30225

工会经费


399

其他支出


30306

  救济费


30226

劳务费


39906

赠与


30307

  医疗费补助


30227

委托业务费


39907

国家赔偿费用


30308

  助学金


30228

工会经费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金


30229

其他交通费用


39999

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费





30399

其他对个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

2.90







30240

税金及附加








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

75.90

    公用经费合计

11.48


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                        

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018度预算数

2018决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.59

 0.00

1.59

 0.00

 1.50

0.09

0.00

 0.00

0.00 

 0.00

0.00 

 0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2018度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 








单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 合  计







 类








 款








 项
















































       注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

注:隆安县农村改水项目办公室没有政府性基金收入,也没有预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分:隆安县农村改水项目办公室2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入181.3万元,其中本年收入181.3万元, 2017年度决算数增加31.71万元,增长21.2%收入具体情况如下。

1财政拨款收入181.3万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加31.71万元,增长21.2%,主要原因是。增加了马村、双邓水厂等水厂技改前期工作经费及水质监测费。

2事业收入0万元,2017年决算数持平。

3经营收入02017年决算数持平。

4其他收入0万元,2017年决算数持平。

5用事业基金弥补收支差额0万元,2017年决算数持平。

6上年结转和结余0.58万元,为年度日常公用经费支出结余,结转到本年度按有关规定继续使用的资金

(二)本部门2018年度总支出181.71万元,其中本年支出181.71万元, 2017年度决算数减少64.76万元,下降26.28%支出具体情况如下:

1一般公共服务支出3.49万元:主要用于职工奖励性绩效工资。2017年度决算数增加2.38万元,增长214.41 %,主要原因是去年此功能分类科目是职工工会科目,今年功能分类科目是奖励性绩效工资,与去年数持平。

2、社会保障和就业支出9.96万元,主要用于按照国家规定为单位职工缴纳的基本养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出3.87万元:主要用于按照国家规定为职工缴纳的医疗保险支出。

4、住房保障支出(类)7.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5、农林水支出157.06万元:主要用于职工工资福利及商品服务支出和项目支出(其中工资福利及商品服务支出62.73万元、项目支出94.33万元。

6.本年度结余0.18万元,为本年度财政拨款结转和结余。2017年度决算数减少0.4万元,下降222.22 %,主要原因是:支付去年所欠办公费支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县农村改水项目办公室2018年度一般公共预算支出108.44万元,2017年度决算数减少41.15万元,下降27.51%其中:基本支出99.44万元,项目支出9万元。

隆安县农村改水项目办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为108.44万元,支出决算为181.71万元,完成年初预算的167.57%

1、一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的100%。主要是发放职工奖励性绩效工资。

2、社会保障和就业年初预算为15.89万元,支出决算为9.59万元,完成年初预算的60.35%,主要用于我办按照国家规定为单位职工缴纳的基本养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育年初预算为6.11万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的63.34%,主要用于按照国家规定为职工缴纳的医疗保险支出。

4、住房保障(类)年初预算为8.99万元,支出决算为7.32万元,完成年初预算的81.42%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5、农林水年初预算为77.45万元,支出决算为157.06万元,完成年初预算的202.79%:主要用于职工工资福利及商品服务支出和项目支出(其中工资福利及商品服务支出62.73万元、项目支出94.33万元)。

6、结余分配0万元,与2017年度决算数持平。

7、年末结转和结余0.18万元,为本年度财政拨款结转和结余。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出87.37万元,完成年初预算的87.82%,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出74.99万元

(二)商品和服务支出11.48万元

(三)对个人和家庭的补助0.9万元

四、2018年度政府性基金支出决算情况

隆安县农村改水项目办公室无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门无单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门未开展预算绩效管理工作。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2:隆安县2018年度部门决算公开附表.doc