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隆安县机关事务管理局(含调处办)2018年度部门决算

发布时间:2019-11-04 11:31     来源:隆安县机关后勤服务中心   作者:隆安县机关后勤服务中心

 

目    录

 

第一部分:隆安县机关事务管理局(含调处办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县机关事务管理局(含调处办)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县机关事务管理局(含调处办)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:隆安县机关事务管理局(含调处办)概况

 

一、主要职能

1负责全县机关事业单位日常事务管理及后勤保障服务工作; 负责全县一般公务用车管理及公共节能管理工作;完成县委县政府及上级部门下达的各项工作指标。

2、隆安县调处办负责全县山林、土地、水利三大案件纠纷处理及上级下达的各项工作指标。

二、部门决算单位构成

1、隆安县机关事务管理局

2、隆安县调处办


第二部分:隆安县机关事务管理局(含调处办)2018年度部门决算报表

 

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件:隆安县2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:隆安县机关事务管理局(含调处办)2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入755.20万元,其中本年收入755.20万元, 2017年度决算数减少118.43万元,下降 13.56 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入755.20万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少 118.43万元,下降 13.56%,主要原因是减少项目经费支出。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

3.经营收入  0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %

5.用事业基金弥补收支差额 0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 46.27 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出756.61万元,其中本年支出 756.61万元, 2017年度决算数减少80.72万元,下降9.64 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)652.44 万元:主要用于工资福利支出、公务运行经费、公务用车运行维护费、项目经费等支出。较2017年度决算数减少37.97万元,下降5.5 %,主要原因是减少项目经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)56.17万元:主要用于离退休人员经费及机关事业单位养老保险支出。较2017年度决算数减少50.72万元,下降47.4 %,主要原因是减少退休人员经费及机关事业单位养老保险支出

 3.医疗卫生与计划生育支出(类)18.53万元:主要用于行政事业单位医疗卫生与计划生育保险等。较2017年度决算数增加5.15万元,增长38.5%,主要原因是增加行政事业单位医疗卫生与计划生育保险。

 4.住房保障支出(类)29.48万元:主要用于行政事业单位住房公积金补助支出。较2017年度决算数增加2.84万元,增长10.66 %,主要原因是调整增加住房公积金补助支出。 

5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

6.年末结转和结余 44.86万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少 1.41万元,下降 3.18 %

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县机关事务管理局(含调处办)2018 年度一般公共预算支出 715.97万元,2017年度决算数减少121.36万元,下降 14.5%其中:基本支出573.71万元,项目支出142.26万元。

隆安县机关事务管理局(含调处办)2018 年度一般公共预算支出年初预算为715.97万元,支出决算为756.61万元,完成年初预算的105.67%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为 611.01万元,支出决算为652.44万元,完成年初预算的106.78 %。预决算差异主要原因是追加项目经费支出;支出主要用于工资福利支出、公务运行经费、公务用车运行维护费、项目经费等支出。

    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为56.05万元,支出决算为56.17万元,完成年初预算的100.2 %;主要用于离退休人员经费及机关事业单位养老保险支出。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为19.43万元,支出决算为18.53万元,完成年初预算的95.37 %。主要用于行政事业单位医疗卫生与计划生育保险等。

    (四)住房保障支出(类)年初预算为29.48万元,支出决算为29.48万元,完成年初预算的 100%。主要用于住房公积金补助支出。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出611.19万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出345.07万元,完成年初预算的97.4 %

    (二)商品和服务支出253.15万元,完成年初预算的105 %;主要原因是增加公务用车运行维护经费支出。

    (三)对个人和家庭补助支出12.97万元,完成年初预算的125.8 %;主要原因是增加离退休人员经费及生活补助。

     

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    隆安县机关事务管理局(含调处办)2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少0 万元,增长(下降)0%其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

    隆安县机关事务管理局(含调处办)2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 174万元;公务接待费支出决算 0.76万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

    公务用车购置支出0  万元,购置了 0 辆公务用车,主要用于。

    公务用车运行支出 173.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,隆安县机关事务管理局(含调处办)所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 58 辆,全年运行费支出 173.01万元,平均每辆2.98万元。

    (三)公务接待费支出2.47 万元,国内公务接待批次 50次,人次400 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    部门2018年度机关运行经费支出253.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加85.34万元,增长50.8 %。主要原因是:增加工资福利性及公务用车运行维护支出

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额 25.72 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  25.72万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

    (三)国有资产占用情况说明。

    20181231日,本部门共有车辆 58 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车58辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算整体支出开展绩效自评。

组织对隆安县机关事务局(含县调处办)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出756.61万元。从评价情况来看,2017年,我部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系,隆安县机关事务局(含县调处办)2018年度自评综合得分为85分,评价等级为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。