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隆安县接待办公室2018年度部门决算公开

发布时间:2019-11-04 10:52     来源:隆安县接待办公室   作者:廖叶秀

 

目    录

 

第一部分:隆安县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县接待办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:隆安县接待办公室概况

 

一、主要职能

根据县委、县政府的要求,做好到我县考(视)察、检查、指导、联系工作的工作各界宾客的接待、服务工作。指导、协调乡镇、县直有关部门的接待工作,掌握我县主要宾客的全面情况。参与县委、县政府召开大型会议和县举办的各种重大活动的会务和后勤工作,具体做好会议和活动的食宿安排,为县党政领导的重大活动提供服务,完成县委、县政府交办的其他任务。指导指定接待宾馆的相关接待管理。

二、部门决算单位构成

我单位定编人数5人,至2018年12月实有人数4人,其中3人为在职在编人员,1人为借调人员。另2018年3月调离1名人员。


第二部分:  隆安县接待办公室2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

部门:隆安县接待办公室                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

153.24 

一、一般公共服务支出

14

143.95 

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、事业收入

3

0.00 

三、国防支出

16

0.00 

四、经营收入

4

0.00

四、社会保障和就业支出

17

4.71 

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、医疗卫生与计划生育支出

18

1.81 

六、其他收入

6

6.37 

六、其他支出

19

5.37 

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

159.61 

本年支出合计

22

 158.52

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00 

                结余分配

23

 0.00

         年初结转和结余

11

1.11 

                年末结转和结余

24

 2.19

12

25

总计

13

160.71 

总计

26

 160.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02

部门:隆安县接待办公室                                                                        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他  收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

159.61

153.24

0.00

0.00

0.00

0.00

6.37

201

一般公共服务支出

144.03

144.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

144.03

144.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

24.64

24.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

119.39

119.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.37

22999

其他支出

6.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.37

2299901

  其他支出

6.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.37

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

部门: 隆安县接待办公室                                                                       单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

158.52

47.40

111.12

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

143.95

37.59

106.36

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

143.95

37.59

106.36

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

24.64

24.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

119.31

12.95

106.36

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.37

0.61

4.76

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5.37

0.61

4.76

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

5.37

0.61

4.76

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:隆安县接待办公室                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

153.24

一、一般公共服务支出

28

143.95

143.95

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

4.71

4.71

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.81

1.81

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

2.68

2.68

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

153.24

本年支出合计

49

153.16

153.16

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1.11

年末财政拨款结转和结余

50

1.19

1.19

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1.11

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

154.35

总计

54

154.35

154.35

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:隆安县接待办公室                                                                        单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

153.16

46.79

106.36

201

一般公共服务支出

143.95

37.59

106.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

143.95

37.59

106.36

2010301

  行政运行

24.64

24.64

0.00

2010302

  一般行政管理事务

119.31

12.95

106.36

208

社会保障和就业支出

4.71

4.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.71

4.71

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.71

4.71

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.81

1.81

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.81

1.81

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.81

1.81

0.00

221

住房保障支出

2.68

2.68

0.00

22102

住房改革支出

2.68

2.68

0.00

2210201

  住房公积金

2.68

2.68

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门: 隆安县接待办公室                                                                        单位:万元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 30.61

302

商品和服务支出

 15.42

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

 10.22

30201

  办公费

 0.97

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

 10.99

30202

  印刷费

 5.51

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

 0.00

30203

  咨询费

 0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

 0.00

30204

  手续费

 0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

 0.00

30205

  水费

 0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 4.71

30206

  电费

 0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

 0.00

30207

  邮电费

 0.67

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 1.81

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

 0.19

30211

  差旅费

 4.85

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

 2.68

30212

  因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

 0.00

30213

  维修(护)费

 0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.00

30214

  租赁费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

 0.76

30215

  会议费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 0.23

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

 0.00

30217

  公务招待费

 0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

 0.00

30225

  专用燃料费

 0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 0.5

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

 0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

 0.49

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

 0.76

30229

  福利费

 0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

  公务用车运行维护费

 0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0.00

30239

  其他交通费用

 0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30240

  税金及附加费用

 0.00

399

其他支出

0.00

30299

  其他商品和服务支出

 2.21

39906

  赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

0.00

30703

  国内债务发行费用

 0.00

30704

  国外债务发行费用

 0.00

人员经费合计

 31.37

公用经费合计

 15.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:隆安县接待办公室                                                                        单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 295.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 295.00

 79.17

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 79.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08                                                                    部门:隆安县接待办公室                                单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


第三部分:隆安县接待办公室2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入160.71万元,其中本年收入159.61万元, 较2017年度决算数减少119.19万元,下降42.58 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 153.24万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少122.89万元,下降44.5%,主要原因是我办严格按照公务接待管理规定,把控接待餐费用标准及陪同人员人数标准,使公务接待费用有所下降。

2.其他收入 6.37 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。该收入为在政府小饭堂用餐的人员交来的伙食费用及所接待部门交来的伙食费。较2017年度决算数增加2.94万元,增长85.71 %,主要原因是到我县考察调研团组增加,伙食费数额增加;且由于物价上涨,增收小饭堂人员伙食费用。

3.上年结转和结余1.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.77万元,增长226 %,主要原因是2018年度结余为小饭堂预支采购食材费用。

(二)本部门2018年度总支出160.71万元,其中本年支出158.52万元,较2017年度决算数减少119.19万元,下降42.58 %。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)143.95万元:主要用于人员经费支出、公务接待费、采购接待相关物资费用等。较2017年度决算数减少124.85万元,下降46.48%,主要原因是我办严格按照公务接待管理规定,把控接待餐费用标准及陪同人员人数标准,使公务接待费用有所下降。

2.年末结转和结余2.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.08万元,增长97.29%,主要原因是2018年度结余为小饭堂预支采购食材费用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县接待办公室2018 年度一般公共预算支出     158.52万元,较2017年度决算数减少120.28万元,下降43.14 %。其中:基本支出47.40万元,项目支出111.12万元。

隆安县接待办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为337.6万元,支出决算为158.52万元,完成年初预算的46.95%。

一般公共服务支出(类)年初预算为325.45万元,支出决算为143.95万元,完成年初预算的44.23%。主要用于人员经费及全年接待费用,且我办严格按照公务接待管理规定,把控接待餐费用标准及陪同人员人数标准,使公务接待费用有所下降。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出46.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出30.61万元,完成年初预算的83.36%。由于20183月调离人员1名。

(二)商品和服务支出15.42万元,完成年初预算的262%。由于负责整理公务接待管理相关规定文件并装订成册发放给各相关部门,导致印刷费增加,另办公室因扶贫工作任务使下乡差旅费增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  隆安县接待办公室2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算79.17万元。

具体情况如下:

公务接待费支出79.17万元,国内公务接待批次295次,人次5951次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

部门2018年度机关运行经费支出15.42万元,比年初预算数增加9.54万元,增长162 %。比2017年增加13.89万元,增长907 %。主要原因是:由于负责整理公务接待管理相关规定文件并装订成册发放给各相关部门,导致印刷费增加,另办公室因扶贫工作任务使下乡差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

20181231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。