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发布时间:2018-08-30 17:45     来源:隆安县供销合作联社   作者:陈霞霞

 

目    录

第一部分:隆安县供销合作联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县供销合作联社2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县供销合作联社2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:隆安县供销合作联社概况

一、主要职能

指导全县供销合作社的改革和发展、组织建设、制度建设,发展新型合作经济组织和行业协会;负责社区综合服务体系和新农村现代流通服务网络建设;按照县人民政府和有关部门授权,对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理;行使本级社有资产出资人代表职能。

二、部门决算单位构成

本部门决算部门收支决算只包括本社。

第二部分:隆安县供销合作联社2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格,详见附件: 2017年度部门决算公开附表)

第三部分:隆安县供销合作联社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入384.88万元,其中本年收入307.31万元, 较2016年度决算数增加69.56万元,增长22.06%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入307.31万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少8.01万元,下降2.54%,主要原因是行政事业单位离退休由社保部门统一发放,减少了行政事业单位离退休费开支。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2016年度决算数一致。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数一致。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入与2016年度决算数一致。

  1. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数一致。

    6.上年结转和结余77.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加77.06万元,增长132倍,主要原因是2016年度未完成项目建设的资金结转到2017年度使用。

    (二)本部门2017年度总支出384.88万元,其中本年支出297.88万元, 较2016年度决算数增加68.44万元,增长29.82%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)1.32万元:主要用于单位开展业务活动。较2016年度决算数增加1.32万元,增长100%,主要原因是用于开展供销综合改革等业务活动。

    2.社会保障和就业(类)81.2万元:主要用于隆安县供销合作联社本级按国家规定发放的职工工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)3.80万元,主要用于隆安县供销合作联社本级按国家规定上缴的医疗保险和计划生育保险等支出。

4.农林水支出4.36万元,主要用于隆安县供销合作联社本级按国家规定开展扶贫工作的支出。

5.商业服务业等支出199万元,主要用于主要用于隆安县供销合作联社本级事务支出(按本部门决算类级科目综述)。

6.住房保障支出(类)8.20万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2016年度决算数一致。

8.年末结转和结余87万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.6万元,增长0.69%,主要原因是项目结算款待验收并审计后支付,因此将项目资金结转下年。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县供销合作联社2017年度一般公共预算支出384.88万元,较2016年度决算数增加68.44万元,增长29.82 %。其中:基本支出180.23万元,项目支出117.65万元。

隆安县供销合作联社2017 年度一般公共预算支出年初预算为384.88万元,支出决算为384.88万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的100%。主要用于开展供销综合改革等业务活动。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为81.2万元,支出决算为81.2万元:主要用于隆安县供销合作联社本级按国家规定发放的职工工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为3.80万元支出决算为3.80万元主要用于隆安县供销合作联社本级按国家规定上缴的医疗保险和计划生育保险等支出。

(四)农林水支出年初预算为4.36万元支出决算为4.36万元主要用于隆安县供销合作联社本级按国家规定开展扶贫工作的支出。

(五)商业服务业等支出年初预算为199万元支出决算为199万元主要用于主要用于隆安县供销合作联社本级事务支出(按本部门决算类级科目综述)。

(六)住房保障支出(类)年初预算为8.20万元,支出决算为8.20万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(七)结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2016年度决算数一致。

(八)年末结转和结余年初预算为87万元,支出决算为87万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.6万元,增长0.69%,主要原因是项目结算款待验收并审计后支付,因此将项目资金结转下年。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.23万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出91.37万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出25.97万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助84.34万元,完成年初预算的100%。

(四)其他资本性支出4.02万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

隆安县供销合作联社2017年度政府性基金支出0万元,与2016年度决算数一致。

隆安县供销合作联社2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数一致,比支出数增加0.06万元,增加原因是2016年度未开展公务接待,2017年度开展公务接待,费用为0.06万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次1次,人次4次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出4.52万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加2.01万元,增长80%。主要原因是:2017年度开展综合改革项目建设,水电费用、差旅费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额226.11万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出204.28万元、政府采购服务支出19.11万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额19.11万元,占政府采购支出总额的8.45%,其中:授予小微企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的1.20%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。