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发布时间:2018-08-29 12:16     来源:隆安县南圩镇杨湾中心小学   作者:隆安县南圩镇杨湾中心小学

   

第一部分:隆安县南圩镇杨湾中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县南圩镇杨湾中心小学2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县南圩镇杨湾中心小学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:隆安县南圩镇杨湾中心小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育均衡发展。

二、部门决算单位构成

我中心校共下辖2个村校,分别为南圩镇联造村小学、,南圩镇那湾村小学。

第二部分:隆安县南圩镇杨湾中心小学2017年度部门决算报表

详见附件:隆安县南圩镇杨湾中心小学2017年度部门决算公开附表


第三部分:隆安县南圩镇杨湾中心小学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本校2017年度总收入1284.06万元,其中本年收入1224.01万元, 2016年度决算数减少327.13万元,下降20.30%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1217.16万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少298.77万元,下降20%,主要原因是2016年县政府为了各校教育的均衡发展,投入较多校园建设及设备购置资金,2017年减少了那部分资金的投入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数持平,主要原因是学校没有开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数持平,主要原因是我校没有在业务活动之外开展非独立核算经营活动。

4.其他收入6.85万元,为预算单位在财政拨款收入 事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数0万元增加6.85万元,主要原因是有关部门拨给乡村少年宫活动经费3.5万元、墩和项目拨给红领巾菜园经费3.2万元、外聘人员绩效0.15万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余60.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少13.5万元,下降22%,主要原因是本年度能及时支付各种款项。

(二)本校2017年度总支出1284.06万元,其中本年支出1237.51万元, 2016年度决算数减少327.13万元,下降20.30%。支出具体情况如下。

1.一般公共服务支出(类)12.72万元:主要用于工会活动及民族专项经费。

2016年度决算数增加12.72万元,主要原因是县本级财政拨首次给工会活动经费及民族专项教育经费。

2. 社会保障和就业支出(类)255.62万元,主要用于事业单位退休费及基本养老保险缴费。较2016年度决算数减少189.91万元,下降43%,主要原因是7月起退休人员养老金改由社保局发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)25.55万元,主要用于单位职工医疗保险缴费。较2016年度决算数减少5.3万元,下降17%,主要原因为人员变动。

4. 住房保障支出(类)45.02万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.78万元,增长2%,主要原因为人员变动及缴费基数增加。

5.教育支出(类)898.6万元,主要用于在职人员工资及日常公用经费支出。较2016年度决算数减少130万元,减少13%,主要原因2017年比2016年少了校园维修经费及设备购置费,因此支出也相应减少。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数持平,主要原因是本单位没有可提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 46.55万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数减少13.5 万元,下降22%,主要原因是本年度能及时支付各种款项。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县南圩镇杨湾中心小学2017 年度一般公共预算支出1219.7万元,较2016年度决算数减少331.44万元,下降21 %。其中:基本支出1116.18万元,项目支出103.52万元。

隆安县南圩镇杨湾中心小学2017 年度一般公共预算支出年初预算为1227万元,支出决算为1219.7万元,完成年初预算的99%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为12.8万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的99%。未能及时调整预算,造成预决算差异。主要用于工会活动及民族专项经费。

(二)教育支出年初预算为887.8万元,支出决算为880.78万元,完成年初预算的99%。未能及时调整预算,造成预决算差异。主要用于在职人员工资及日常公用经费。

(三)社会保障和就业支出年初预算为 255.7万元,支出决算为255.62万元,完成年初预算的99.96%。未能及时调整预算,造成预决算差异。主要用于在职人员社会保险缴费。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为25.6万元,支出决算为25.55万元,完成年初预算的99.8%。未能及时调整预算,造成预决算差异。主要用于在职人员医疗保险缴费。

(五)住房保障支出年初预算为45.1万元,支出决算为45.02万元,完成年初预算的99.8%。未能及时调整预算,造成预决算差异。主要用于在职人员住房公积金缴费

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

隆安县南圩镇杨湾中心小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为588.07万元,支出决算为587.85万元,完成年初预算的99%。未能及时调整预算,造成预决算差异。主要用于人员工资。

(二)商品和服务支出年初预算为196.02万元,支出决算为196.02万元,完成年初预算的100%。主要用于日常业务费用。

(三)对个人和家庭的补助支出年初预算为 321.21万元,支出决算为321.21万元,完成年初预算的100%。主要用于退休人员养老金及遗属补助、抚恤金等。

(四)其他资本性支出支出年初预算为11.1万元,支出决算为11.1万元,完成年初预算的100%。主要用于办公设备购置。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

隆安县南圩镇杨湾中心小学2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

隆安县南圩镇杨湾中心小学2017 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出的总额及分项数额与年初预算数一致、与上年支出数持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,隆安县南圩镇杨湾中心小学0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本校机关运行经费支出 0万元,与2016年决算数持平。主要原因是:我校属于事业单位,无此项经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额11.1万元,其中:政府采购货物支出11.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我校没有绩效项目管理。绩效项目由教育局统一管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。