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发布时间:2018-08-31 10:15     来源:隆安县人民政府办公室 农新清   作者:隆安县人民政府办公室

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第一部分:隆安县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县人民政府办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:隆安县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)政务工作。负责办理各类文电,组织起草、审核发布公文,做好会议准备工作,协助组织会议决定事项的实施。研究各部门请示的事项,提出审核处理意见。负责公共资源交易监管和县政务服务、政府信息公开、政务公开;全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作;行政执法监督,办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项;监督、指导部门和乡镇依法行政工作,办理县人民政府各类行政裁决案件。负责民族、宗教政策的落实和管理工作负责民族、宗教政策的落实和管理工作;管理少数民族语言文字工作。贯彻落实中央、自治区、南宁市关于外事侨务工作的政策、规定、指示和决定,承办全县外事侨务的具体工作。

(二)事务工作。协助组织处理突发事件和重大事故,组织开展应急预案体系建设和应急演练。收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。负责县人民政府值班工作。

(三)服务工作。做好接待和行政事务工作,办理县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

隆安县人民政府办公室收入支出决算表,反映县人民政府办公室和县法制办、县政务服务中心管理办公室所有的收入和支出决算。

第二部分:隆安县人民政府办公室 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。



表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 783.81

一、一般公共服务支出

 676.02

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 0.35

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

 54.12

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 15.25

 

 

八、住房保障支出

 38.23

本年收入合计

784.16

本年支出合计

 783.96

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 25.93

年末结转与结余

 26.12

 

 

 

收入总计

810.09

支出总计

 810.09






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

784.16

783.81

 

 

 

 

 0.35

201

一般公共服务支出

676.21

676.21

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

671.72

671.72

 

 

 

 

 

2010301    

 行政运行

412.21

412.21

 

 

 

 

 

 2010302

 一般行政管理事务

250.55

250.55

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.97

8.97

20129

群众团体事务

4.49

4.49

 

 

 

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

4.49

4.49

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

54.12

54.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

53.98

53.98

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

24.16

24.16

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.82

29.82

20807

就业补助

0.15

0.15

2080704

 社会保险补贴

0.15

0.15

210

医疗卫生与计划生育支出

15.25

15.25

2101101

行政事业单位医疗

15.25

15.25

221

住房保障支出

38.23

38.23

22102

住房改革支出

38.23

38.23

2210201

 住房公积金

38.23

38.23

229

其他支出

0.35

0.35

22999

其他支出

0.35

0.35

2299901

 其他支出

0.35

0.35

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

783.96

783.96

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

676.02

676.02

 

 

 

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

671.53

671.53

 

 

 

 

    210301

 行政运行

412.02

412.02

 

 

 

 

 2010302

 一般行政管理事务

250.55

250.55

 

 

 

 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.97

8.97

 

 

 

 

 20129

群众团体事务

4.49

4.49

 

 

 

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

4.49

4.49

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

54.12

54.12

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

53.98

53.98

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

24.16

24.16

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.82

29.82

20807

就业补助

0.15

0.15

2080704

 社会保险补贴

0.15

0.15

210

医疗卫生与计划生育支出

15.25

15.25

21011

行政事业单位医疗

15.25

15.25

2101101

 行政单位医疗

15.25

15.25

221

住房保障支出

38.23

38.23

22102

住房改革支出

38.23

38.23

2210201

 住房公积金

38.23

38.23

229

其他支出

0.35

0.35

22999

其他支出

0.35

0.35

2299901

 其他支出

0.35

0.35

注:本表反映部门本年度各项支出情况。










表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

783.81

一、一般公共服务支出

18

676.02 

 676.02

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 54.12

 54.12

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出……

24

15.25

 15.25

 

 

8

 

八、住房保障支出……

25

38.23 

 38.23

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

783.81

本年支出合计

29

783.61 

年初财政拨款结转和结余

13

 24.42

年末结转和结余

30

 24.61

一般公共预算财政拨款

14

 24.42

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

808.23 

合计

34

808.23 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

783.61

783.61


201

一般公共服务支出

676.02

676.02


  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

671.53

671.53


    2010301

 行政运行

412.02

412.02


2010302

 一般行政管理事务

250.55

250.55


2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.97

8.97


20129

群众团体事务

4.49

4.49

2012999

 其他群众团体事务支出

4.49

4.49

208

社会保障和就业支出

54.12

54.12

20805

行政事业单位离退休

53.98

53.98

2080501

 归口管理的行政单位离退休

24.16

24.16

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.82

29.82

20807

就业补助

0.15

0.15

2080704

 社会保险补贴

0.15

0.15

210

医疗卫生与计划生育支出

15.25

15.25

21011

行政事业单位医疗

15.25

15.25

2101101

 行政单位医疗

15.25

15.25

221

住房保障支出

38.23

38.23

22102

住房改革支出

38.23

38.23

2210201

 住房公积金

38.23

38.23

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。






表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 450.40

302

商品和服务支出

 241.82

30101

 基本工资

 135.50

30201

 办公费

 47.04

30102

 津贴补贴

 135.63

30202

 印刷费

 11.7

30103

奖金

 122.27

30207 

 邮电费

6.22 

30104

其他社会保障缴费

 22.59

 30211

 差旅费

 55.32

30213

维修(护)费

10.85

30214

租赁费

17.14

30215

会议费

14.09

30216

培训费

6.07

30217

公务接待费

1.3

30226

劳务费

43.3

30228

工会经费

7.99

30231

公务用车运行维护费

3.69

30107

 机关事业单位基本养老保险缴费

 27.54

30240

 税金及附加费用

 

30199

 其他工资福利支出

 6.87

30299

 其他商品和服务支出

 17.12

303

对个人和家庭的补助

77.2 

310

其他资本性支出

 14.19

30301

 离休费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30302

 退休费

 21.46

  31002

 办公设备购置费

 14.19

30305

 生活补助

 15.78

31099

 其他资本性支出

 

30309

奖励金

 0.55

304

对企事业单位的补贴

 

30313

 购房补贴

 

30401

 企业政策性补贴

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 1.18

 ……

 ……

 

 30311

 住房公积金

 38.23

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

 

 ……

 ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

 赠与

 

 

 

 

 ……

 ……

 

人员经费合计

 527.6

公用经费合计

256.01 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.88

0

3

0

3

17.88

4.99

0

3.69

0

3.69

1.3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 类

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 


 项

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

隆安县人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:隆安县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入810.09万元,其中本年收入784.16万元, 较2016年度决算数810.53减少0.44万元,下降0.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入783.81万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数758.96增加24.85万元,增长3.17 %,主要原因是工资年度绩效奖励金提高了。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%.

4.其他收入0.35万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数16.15万元减少15.8万元,降低4514%,主要原因是原来2016年列作其他收入的资金,在2017年度要求纳入财政拨款收入核算。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。

6.上年结转和结余25.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数35.42万元减少9.49万元,下降36.6%。

(二)本部门2017年度总支出783.96万元,其中本年支出 783.96万元, 较2016年度决算数784.60万元减少0.64万元,下降0.08%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)676.02万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务671.53万元(包括工资福利支出的基本工资、公务员津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;商品和服务支出的办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行经费等等)。

2.群众团体事务支出(2017年工会经费支出)4.49万元。

3.社会保障和就业支出51.12万元。主要用于本级按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出,以及国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.就业补助支出0.15万元,主要用于政务中心公益性人员支出。

5.医疗卫生与计划生育支出15.25万元。主要用于本年度本单位基本医疗保险费、生育保险费、政务办编外人员及后勤控制数人员的养老保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费等等。

6.住房保障支出(类)38.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.其他支出0.35万元,主要是市民委拨给的民语工作经费补助经费支出。

8.年末结转和结余26.12万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县人民政府办公室2017 年度一般公共预算支出     783.61万元,较2016年度决算数758.96万元增加24.56万元,增长3.24%。其中:基本支出783.61万元,项目支出0万元。

隆安县人民政府办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为 888.19万元,支出决算为783.61万元,完成年初预算的 88.23 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 802.95 万元,支出决算为 676.02万元,完成年初预算的84.19 %。(简要说明预决算差异)主要用于:

  1.行政运行412.02万元(其中工资福利支出329.68万元,商品和服务支出72.45万元,对个人和家庭补助支出0.71万元,其他资本性支出9.17万元);

  2.一般行政事务管理250.55万元(其中工资福利支出71.3万元,商品和服务支出160.12万元,对个人和家庭补助支出14.11万元,其他资本性支出5.02万元);

  3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出8.97万元(其中工资福利支出4.2万元,商品和服务支出4.77万元)

4.群众团体事务支出(2017年工会经费支出)4.48万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出783.96万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 450.4 万元,完成年初预算272.4万元的165.35%。

(二)商品和服务支出 242.17 万元,完成年初预算363.56万元的66.61 %。

(三)对个人和家庭的补助支出77.2万元,完成年初预算25.23万元的306%。

(四)其他资本性支出14.19万元,完成年初预算27万元的53%。

   2017年预算批得复中基本支出为388.19万元,项目支出为500万元,由于2017年做决算报表时,没有列有项目支出,全部列入基本支出。所以导致不能按年初预算数进行统计。

  四、2017年度政府性基金支出决算情况

隆安县人民政府办公室2017年度政府性基金支出     0万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

隆安县人民政府办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 3.69万元;公务接待费支出决算1.3    万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,隆安县人民政府办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆(县长保留1辆公务用车),全年运行费支出3.69 万元。

(三)公务接待费支出1.3万元,国内公务接待批次10 次,人次130次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出256万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年45.16万元增加210.84万元。主要原因是:2017年没有列项目支出,所有的经费开支全部列入基本支出。所以导致机关运行经费大幅度提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额65.5万元,其中:政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,自评覆盖率达到 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。