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发布时间:2018-08-31 09:08     来源:中国共产党隆安县委员会办公室   作者:中国共产党隆安县委员会办公室

  

  

  目    录

  

  第一部分:中国共产党隆安县委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:中国共产党隆安县委员会办公室2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:中国共产党隆安县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  

  

  第一部分:中国共产党隆安县委员会办公室概况

  一、主要职能

  1、负责对全县重要情况进行综合研究分析,向县委提供决策参考依据,向上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议;办理各乡镇和县直部门上报县委的文件,为县委做好各项服务工作;

  2、负责县委有关文件、电报、工作计划、总结材料和领导同志重要讲话文稿的起草工作;

  3、负责县委和办公室文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作;

  4、负责县四家班子领导会议的会务工作;

  5、负责全县机要、保密、信访工作的管理和业务指导;

  6、承办县委交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  中国共产党隆安县委员会办公室部门决算构成一个,即中国共产党隆安县委员会办公室。

  第二部: 中国共产党隆安县委员会办公室 2017年度部门决算报表

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  详见附件:中国共产党隆安县委员会办公室 2017年度部门决算公开附表

  —7—

  

  第三部分:中国共产党隆安县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2017年度总收入346.89万元,其中本年收入346.89万元, 较2016年度决算数减少36.67万元,下降9.56%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入346.69万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少36.87万元,下降9.61 %。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本单位本年度没有事业收入。

  3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,本单位本年度没有经营收入。

  4.其他收入0.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0.2万元,增长100 %,是县直属工委转入的党员活动经费。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  6.上年结转和结余38.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少14.37万元,下降27.09%,主要原因是本年度使用上年度结余资金用于支出。

  (二)本部门2017年度总支出362.17万元,其中本年支出362.17万元, 较2016年度决算数减少35.76万元,下降9%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)288.36万元:主要用于其他群众团体事务支出2.06万元,党委办公室行政运行164.03元,一般行政管理事务122.27元。一般公共服务支出主要用于保障机关单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。较2016年度决算数增加减少52.08万元,增长15.3%,主要原因是:由于工资福利支出减少,是因为县统筹办的绩效奖2016年在本单位发放,2017年由统筹办自行发放,决算数比2016年减少,而商品和服务支出的减少大部分是严格财政支出规定,办公费、公务用车运行维护费,公务接待费、培训费等支出的减少。

  4.结余分配0万元,为行政事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  5.年末结转和结余23.40万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少15.27万元,下降39.5%,主要原因是本年度使用上年度结余资金用于支出而使本年度结余资金减少。

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  中国共产党隆安县委员会办公室2017年度一般公共预算支出362.17万元,其中:基本支出362.17万元,项目支出0万元。较2016年度决算数35.76万元,下降9%。

  中国共产党隆安县委员会办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为536.32万元,预算调整为366.63万元,支出决算为362.17万元,完成预算的98.78%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为486.1万元,预算调整为308.51万元,支出决算为288.36万元,完成预算的93.46%。差异主要原因是由于2017年度有应支未支出的办公费。一般公共服务支出主要用于保障机关单位正常运转,支持机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

  (二)医疗卫生与计划生育支出8.14万元,比上年增0.21万元,增原因是医疗工资测算基数增后正常部分。医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。本单位主要用于缴纳职工医疗保险金和生育保险金的单位应缴纳部分。

  (三)社会保障和就业支出34.38万元,比上年减少2.52万元,主要用于中国共产党隆安县委员会办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位养老保险金针对出。

  (四)住房保障支出15.3万元,比上年增加3.18万元,同比增长26.24%,增长原因是基数提高后的正常住房公积金增加部分。主要用于按照国家政策规定向住房公积金管理中心缴纳的单位部分应缴住房公积金。住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出346.17万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出206.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员工资、社会保障缴费等支出;

  (二)商品和服务支出99.64万元,主要包括:办公费、印刷费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

   (三)对个人和家庭的补助支出35.89万元,主要包括退休费和住房公积金的支出。

  (四)其他资本性支出4.19万元,主要是购入复印、打印复合机一台和购入挂职领导租房家具。

  四、2017年度政府性基金支出决算情况

  中国共产党隆安县委员会办公室2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  中国共产党隆安县委员会办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3万元;公务接待费支出决算3.82万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出年初预算0万元,本年决算0万元;比2016年增减0万元。全年使用财政拨款安排机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出决算3万元。其中:

  1、公务用车购置费年初预算0万元,本年决算0万元,比上年增减0万元;

  2、公务用车运行维护费年初预算3万元,本年决算3万元,比2016年减少6.25万元,下降67.57%,下降的原因是车改后,单位严格执行用车制度,严格按县财政年初预算数支出,所以比2016年度的公务用车运行维护费减少。

  公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,中国共产党隆安县委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3万元,平均每辆3万元。

  (三)公务接待费年初预算12万元,本年决算3.82万元,比2016年减少8.25万元,下降68.35%,原因是本年度严格执行隆安县公务接待管理办法,公务接待费比上年度减少。

  国内公务接待批次81次,人次503 次。

  国外公务接待批次0次,人次0 次。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出103.83万元,比2016年增加58.55万元,增长129.3%。主要原因是:2016年决算中项目支出决算为114.2万元,2017年部门决算项目支出为0万元,是统计口径不同的原因。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额22.16万元,其中:政府采购货物支出20.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出362.17万元。

  1、完成了部门绩效目标的设立情况

  完成综合调研完成各项请示件处理、信息工作、会议通知工作、县四家班子会议会务工作。

  完成上级来文的收发,领导指示件的传达、检查工作和工作计划、总结、县委文件、领导讲话稿的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作。

  完成县委、县政府布置的全县性工作任务。

  2、部门整体支出绩效评价

  加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,提高部门整体支出管理。

  1、加强预算收支的管理,提高了财政资金使用效率。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

  2、财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公务配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指隆安县财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。