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隆安县宝塔新区开发办公室2017年度部门决算公开

部门编码:311001

发布时间:2018-08-17 17:05     来源:隆安县财政局   作者:隆安县财政局

隆安县宝塔新区开发办公室

                   2017年度部门决算      

目    录

第一部分:隆安县宝塔新区开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县宝塔新区开发办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县宝塔新区开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:隆安县宝塔新区开发办公室概况

一、主要职能

承担隆安县宝塔新区范围内的征地拆迁、建设、管理、招商引资等方面工作。

二、部门决算单位构成

隆安县宝塔新区开发办公室为隆安县人民政府直属的财政全额拨款事业单位,对外加挂隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程建设指挥部办公室牌子。经费批准编制人数为10人,目前在职人员5人,退休1人。

第二部分:隆安县宝塔新区开发办公室2017年度部门决算报表

详见附件1: 2017年度部门决算公开附表




第三部分:隆安县宝塔新区开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况(注:隆安县宝塔新区开发办公室为新成立单位,2016年无决算,2017年部门决算无对比性)

(一)本部门2017年度总收入68.49 万元,其中本年收入68.49 万元收入具体情况如下。

1.财政拨款收入68.49万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0 万元。

4.其他收入0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元

6.上年结转和结余0 万元

(二)本部门2017年度总支出67.71万元,其中本年支出67.71 万元支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)58.77万元:主要用于发放事业单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;定额公用经费支出,包括差旅费、公务接待费及日常办公经费等支出

2. 社会保障和就业支出(类)4.74 万元:主要用于在职在编人员单位部分养老保险缴费发放暂未移交社保局的退休人员退休费及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助(独生子女奖励)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.48万元:主要用于事业单位在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出

4.住房保障支出(类)2.73万元:主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出

5.结余分配0万元

6.年末结转和结余0.78万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,属于财政拨款结转和结余

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县宝塔新区开发办公室2017 年度一般公共预算支出67.71万元其中:基本支出46.53万元,项目支出21.19    万元。

隆安县宝塔新区开发办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为56.75 万元,支出决算为67.71万元,完成年初预算的119.31 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为42.29 万元,支出决算为58.77 万元,完成年初预算的138.97 %。存在差异的主要原因是增加了扶贫生态移民与城镇化结合示范工程建设指挥部办公室工作经费及移民搬迁专责小组工作经费,此两项工作经费年初无预算。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为7.19 万元,支出决算为4.74 万元,完成年初预算的65.92 %。存在差异的主要原因是在职在编人员减少,退休人员退休费移交社保局发放

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.96 万元,支出决算为1.48 万元,完成年初预算的50 %。存在差异的主要原因是在职在编人员减少

(四)住房保障支出(类)年初预算为4.31 万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的63.34 %。存在差异的主要原因是在职在编人员减少

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46.53万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出34.65万元,完成年初预算的73.77 %。存在差异的主要原因是在职在编人员减少。

(二)商品和服务支出5.64 万元,完成年初预算的104.06 %。基本和年初预算持平。

(三)对个人和家庭的补助6.23万元,完成年初预算的142.90 %。存在差异的主要原因是退休人员增发生活补贴,上调了事业单位在职在编人员单位部分医疗保险及住房公积金缴费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

隆安县宝塔新区开发办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算1.37 元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元,与年初预算数一致。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元,与年初预算数一致。

(三)公务接待费支出1.37万元,国内公务接待批次28 次,人次300 次。比年初预算数增长1.29万元,主要原因是增加了扶贫生态移民与城镇化结合示范工程建设指挥部办公室工作经费及移民搬迁专责小组工作经费,此两项工作经费年初无预算。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出5.64万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额33.20 万元,其中:政府采购货物支出9.10 万元、政府采购工程支出24.11  万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对隆安县宝塔新区开发办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出68.49万元。

得分情况:(1)部门预决算收入差异率”分值1.5分,得分0.8分。扣分的主要原因为部门预决算收入差异率达不到20%,我办的预决算收入差异率20.69%,偏离目标值0.69%。

(2)“部门预决算支出差异率”分值1.5分,得分0.8分。扣分的主要原因为部门预决算支出差异率达不到20%,我办预决算支出差异率19.32%,偏离目标值0.68%。

(3)通过汇总,我办2017年度部门整体支出绩效评价得分为98.6分。

从评价情况来看,2017年的基本支出和项目支出,有力保证了我办的正常运行。本年度,我办围绕贯彻执行县委、县政府的核心战略及决策部署,有效实施积极的财政政策,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,调整优化支出结构,压缩一般性支出,部门预算执行管理与财务管理工作得到进一步强化。在工作中,我办逐步建立健全内部控制制度,遵守国家财经纪律,规范财政财务收支管理和资产管理。本年度,部门内部控制机制健全,部门整体资源配置水平和能力较好,较好地完成了本年度工作。

2.存在的问题

在预算编制的过程中,部门预算编制存在编制不科学、不合理情况,导致年初预算不能满足实际工作需要,部门预决算收入支出存在差异。

3.整改措施

针对存在的问题,我们在工作中加强政策学习,提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

                         

附件1:隆安县宝塔新区开发办公室 2017年度部门决算公开附表.XLS

附件2:隆安县宝塔新区开发办公室部门整体支出绩效完成情况对比表.xls

附件3:隆安县宝塔新区开发办公室部门整体支出绩效评价指标表.xls

附件4:隆安县宝塔新区开发办公室财政部门整体支出绩效评价报告.doc