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发布时间:2017-09-01 11:42  

   

第一部分:隆安县雁江镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县雁江镇初级中学2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分隆安县雁江镇初级中学2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:隆安县雁江镇初级中学概况

一、主要职能

隆安县雁江镇初级中学属于事业性单位,主要是开展初中阶段的义务教育教学工作及相关的社会服务工作

二、部门决算单位构成

决算单位由隆安县雁江镇初级中学1所学校构成

第二部分:隆安县雁江镇初级中学 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

655.59

一、一般公共服务支出

 0

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 490.78

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

 

五、社会保障和就业支出

 124.70

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 21.67

 

 

七、农林水支出

 1.46

 

 

八、住房保障支出

 34.11

本年收入合计

655.59

本年支出合计

672.72

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 19.94

年末结转与结余

 2.81

 

 

 

收入总计

675.53

支出总计

  675.53






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年

收入

合计

财政

拨款收入

上级

补助

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

科目

编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

655.59

655.59

0

0

0

0

0

205

教育支出

473.65

473.65

0

0

0

0

0

20502

普通教育

473.65

473.65

0

0

0

0

0

2050202

小学教育

19.77

19.77

0

0

0

0

0

2050203

 初中教育

453.88

453.88

0

0

0

0

0

208

社会保障和

就业支出

124.70

124.70

0

0

0

0

0

20805

行政事业

单位离退休

124.70

124.70

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

124.70

124.70

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与

计划生育支出

21.67

21.67

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

21.67

21.67

0

0

0

0

0

2100502

事业单位医疗

21.67

21.67

0

0

0

0

0

213

农林水支出

1.46

1.46

0

0

0

0

0

21305

扶贫

1.46

1.46

0

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

1.46

1.46

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

34.11

34.11

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

34.11

34.11

0

0

0

0

0

2210201

 住房公积金

34.11

34.11

0

0

0

0

0











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

科目

编码

科目

名称

本年

支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

672.72

576.91

95.81

0

0

0


205

教育支出

490.78

394.97

95.81

0

0

0


20502

普通教育

490.78

394.97

95.81

0

0

0


2050202

 小学教育

19.77

19.77

0

0

0

0


2050203

 初中教育

470.91

375.20

95.70

0

0

0


2050299

 其他普通教育支出

0.11

0.00

0.11

0

0

0


208

社会保障和就业支出

124.70

124.70

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

124.70

124.70

0

0

0

0


2080502

 事业单位离退休

124.70

124.70

0

0

0

0


210

医疗卫生与

计划生育支出

21.67

21.67

0

0

0

0


21005

医疗保障

21.67

21.67

0

0

0

0


2100502

 事业单位医疗

21.67

21.67

0

0

0

0


213

农林水支出

1.46

1.46

0

0

0

0


21305

扶贫

1.46

1.46

0

0

0

0


2130599

 其他扶贫支出

1.46

1.46

0

0

0

0


221

住房保障支出

34.11

34.11

0

0

0

0


22102

住房改革支出

34.11

34.11

0

0

0

0


2210201

 住房公积金

34.11

34.11

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                     单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基

金预算财

政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公

共预算财政

拨款

1

655.59

一、一般公共

服务支出

20

 0

 0

 0

二、政府性

基金预算财

政拨款

2

 0

二、外交支出

21

 0

 0

 0

 

3

 

三、教育支出

22

490.78

490.78

 0

 

4

 

四、科学技术支出

23

 0

 0

 0

 

5

 

五、文化体育

与传媒支出

24

 0

 0

 0

 

6

 

六、社会保障

和就业支出

25

128.43

128.43

 0

7

七、医疗卫生与

计划生育支出

26

21.63

21.63

 0

8

八、农林水支出

27

1.46

1.46

 0

 

9

 

九、住房保障支出

28

34.11 

34.11 

 0

 

10

 

29

 

 

 

 

11

 

30

 

 

 

 

12

 

31

 

 

 

 

13

 

 

32

 

本年收入

合计

14

655.59

本年支出合计

33

672.72

年初财政拨

款结转和结

15

19.94

年末结转和结余

34

2.81

一般公共预

算财政拨款

16

19.94

 

35

政府性基金

预算财政拨

17

 0

 

36

 

18

 

37

合计

19

675.53

合计

38

675.53

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目

编码

科目

名称

本年支出


合计

基本

支出

项目

支出




栏次

1

2

3


合计

672.72

576.91

95.81


205

教育支出

490.78

394.97

95.81


20502

普通教育

490.78

394.97

95.81


2050202

 小学教育

19.77

19.77

0.00


2050203

 初中教育

470.91

375.20

95.70


2050299

 其他普通教育支出

0.11

0.00

0.11


208

社会保障和就业支出

124.70

124.70

0


20805

行政事业单位离退休

124.70

124.70

0


2080502

 事业单位离退休

124.70

124.70

0


210

医疗卫生与

计划生育支出

21.67

21.67

0


21005

医疗保障

21.67

21.67

0


2100502

 事业单位医疗

21.67

21.67

0


213

农林水支出

1.46

1.46

0


21305

扶贫

1.46

1.46

0


2130599

 其他扶贫支出

1.46

1.46

0


221

住房保障支出

34.11

34.11

0


22102

住房改革支出

34.11

34.11

0


2210201

 住房公积金

34.11

34.11

0


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分

类科目

编码

科目

名称

金额

经济分类

科目编码

科目

名称

金额

301

工资福利支出

 339.81

302

商品和服务支出

78.21

30101

 基本工资

174.03

30201

 办公费

19.22

30102

 津贴补贴

48.01

30205

 水费

4.80

30107

 绩效工资

96.10

30206

 电费

4.34

30104

其他社会保障缴费

21.67

30207

 邮电费

1.52

30211

 差旅费

4.64

30212

 因公出国

(境)费用

0.00

30213

 维修(护)费

36.10

30215

 会议费

0.00

30216

 培训费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

30228

 工会经费

0.22

30231

公务用车

运行维护费

0.00

30239

其他交通费用

0.52

 

30299

其他商品和

服务支出

     6.85

303

对个人和家庭的补助

 158.89

310

其他资本性支出

      0

30301

 离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 0

30302

 退休费

 121.79

 ……

 ……

 

30305

 生活补助

2.91

31099

其他资本性支出

 0

30311

 住房公积金

34.11

304

对企事业单

位的补贴

 0

30313

 购房补贴

 0

30401

企业政策性补贴

 0

30399

 其他对个人和

家庭的补助支出

 0.08

 ……

 ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 0

 

 

 

30701

 国内债务付息

 0

 

 

 

 ……

 ……

 

 

 

 

399

其他支出

 0

 

 

 

39901

 赠与

 0

 

 

 

 ……

 ……

 

人员经费合计

 498.7

公用经费合计

 78.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

因公

出国

(境

)费

公务用车购置

及运行费

公务

接待

因公

出国

(境)

公务用车购置

及运行费

公务

接待

公务

用车

购置

公务

用车

运行

公务

用车

购置

公务

用车

运行

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  隆安县雁江镇初级中学没有一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算,也没有一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

年初结转

和结余

本年

收入

本年支出

年末结转

和结余


功能分

类科目

编码

科目

名称

小计

基本

支出

项目

支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0

 0

 0

 0

 0

 0


 类

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0


 款

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0


 项

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0


 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

隆安县雁江镇初级中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分隆安县雁江镇初级中学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计675.53万元。

1.财政拨款收入655.59万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余19.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计675.53万元。包过:

1.教育支出(类) 490.78 万元:主要用于初中教育支出

2.社会保障和就业(类)124.70万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)34.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出21.67万元:主要用于教师医疗和生育保险支出。

5.农林水支出1.46万元:主要用于教师扶贫工作补助

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 19.94万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县雁江镇初级中学2016年度一般公共预算支出672.72万元,其中:基本支出 576.91万元,项目支出95.81万元。

1.小学教育支出19.77万元,其中:基本支出19.77万元,项目支出0万元。

2.初中教育支出470.91万元,其中:基本支出375.2万元,项目支出95.7万元。

3.其他普通教育支出0.11万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.11万元。

4.事业单位离退休支出124.70万元,其中:基本支出124.70万元,项目支出0万元。

5.事业单位医疗支出21.67万元,其中:基本支出21.67万元,项目支出0万元。

6.其他扶贫支出1.46万元,其中:基本支出1.46万元,项目支出0万元。

7.住房公积金支出34.11万元,其中:基本支出34.11万元,项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

隆安县雁江镇初级中学2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.91万元,其中:人员经费 498.7万元,主要包括:基本工资174.03万元,津贴补贴48.01万元,绩效工资96.1万元;公用经费78.21 万元,主要包括:办公费19.22万元、水费4.80万元、电费4.34万元、邮电费1.52万元、差旅费4.64万元、维修费36.1万元、培训费0万元、工会经费0.22万元、公务接待费0万元,其他交通费0.52万元、其他商品和服务支出6.85万元;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排隆安县雁江镇初级中学出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,隆安县雁江镇初级中学所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额46.89万元,其中:政府采购货物支出29.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.89万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额17.89万元,占政府采购支出总额的 38.15%,其中:授予小微企业合同金额17.89万元,占政府采购支出总额的 38.15 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。