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发布时间:2017-09-01 11:45  

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第一部分:隆安县雁江镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县雁江镇中心小学2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县雁江镇中心小学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:隆安县雁江镇中心小学概况

一、主要职能

认真贯彻落实党的方针、政策,贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治校;巩固“两基”工作成果,服务隆安县江镇雁辖区基础教育,为隆安县江镇雁辖区适龄儿童提供小学六年教育服务; 全面负责学校工作,组织制定学校发展规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标,并组织实施;全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人;加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化;负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平;领导和组织学校的未成年人思想道德建设工作,把未成年人思想道德建设工作放在首位。研究未成年人思想道德建设的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作;负责领导和组织教学和教育研究工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行,推动新课程改革;组织制定和实施校园规划和建设,加强对财务工作的领导,合理使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。

二、部门决算单位构成

2016年隆安县雁江镇中心小学部门决算由隆安雁江镇中心小学、隆安县雁江镇和济村小学、隆安县雁江镇荣和光彩学校、隆安县雁江镇东义村小学4个学校构成

第二部分:隆安县雁江镇中心小学2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1394.26

一、教育支出

983.41

二、事业收入

 0

二、社会保障和就业支出

412.04

三、事业单位经营收入

 0

三、医疗卫生与计划生育支出

38.41

四、其他收入

 0

四、农林水支出

1.74

 

五、住房保障支出

55.12

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1394.26

本年支出合计

1490.72

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

136.88

年末结转与结余

40.42

 

 

 

收入总计

1531.14

支出总计

1531.14






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属单位

上缴收入

其他

收入

科目

编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1394.26

1394.26

0

0

0

0

0

205

教育支出

886.31

886.31

0

0

0

0

0

20502

普通教育

837.20

837.20

0

0

0

0

0

2050201

 学前教育

40.10

40.10

0

0

0

0

0

2050202

 小学教育

797.1

797.1

0

0

0

0

0

20509

教育费附加

安排的支出

49.11

49.11

0

0

0

0

0

2050901

农村中小学

校舍建设

49.11

49.11

0

0

0

0

0

208

社会保障和

就业支出

412.04

412.04

0

0

0

0

0

20805

行政事业

单位离退休

412.04

412.04

0

0

0

0

0

2080502

 事业单位

离退休

412.04

412.04

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与

计划生育支出

38.41

38.41

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

38.41

38.41

0

0

0

0

0

2100502

事业单位医疗

38.41

38.41

0

0

0

0

0

213

农林水支出

2.38 

2.38 

0

0

0

0

0

21305

扶贫

2.38

2.38

0

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

2.38

2.38

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

55.12

55.12

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

55.12

55.12

0

0

0

0

0

2210201

 住房公积金

55.12

55.12

0

0

0

0

0











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

                                                                       单位:万元

项 目

本年

支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上

级支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出

科目

编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1490.72

1,268.50

222.22

0

0

0

205

教育支出

983.41

761.19

0

0

0

0

20502

普通教育

934.30

761.19

0

0

0

0

2050201

 学前教育

39.92

39.92

0

0

0

0

2050202

 小学教育

893.42

720.31

0

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

0.96

0.96

0

0

0

0

20509

教育费附加安排

的支出

49.11

0

0

0

0

0

2050901

农村中小学

校舍建设

49.11

0

0

0

0

0

208

社会保障和

就业支出

412.04

412.04

0

0

0

0

20805

行政事业单位

离退休

412.04

412.04

0

0

0

0

2080502

 事业单位离退休

412.04

412.04

0

0

0

0

210

医疗卫生与

计划生育支出

38.41

38.41

0

0

0

0

21005

医疗保障

38.41

38.41

0

0

0

0

2100502

 事业单位医疗

38.41

38.41

0

0

0

0

213

农林水支出

1.74

1.74

0

0

0

0

21305

扶贫

1.74

1.74

0

0

0

0

2130599

 其他扶贫支出

1.74

1.74

0

0

0

0

221

住房保障支出

55.12

55.12

0

0

0

0

22102

住房改革支出

55.12

55.12

0

0

0

0

2210201

 住房公积金

55.12

55.12

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基

金预算财

政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预

算财政拨款

1

1394.26

一、教育支出

16

983.41

983.41

 0

二、政府性基金

预算财政拨款

2

0

三、社会保障和

就业支出

17

412.04

412.04

 0

 

3

 

四、医疗卫生与

计划生育支出

18

38.41

38.41

 0

 

4

 

四、农林水支出

19

1.74

1.74

 0

 

5

 

五、住房保障支出

20

55.12

55.12

 0

 

6

 

21

 

 

 

 

7

 

22

 

 

 

 

8

 

23

 

 

 

 

9

 

 

24

 

本年收入合计

10

1394.26

本年支出合计

25

1490.72

年初财政拨款

结转和结余

11

 0

年末结转和结余

26

40.42

一般公共预算

财政拨款

12

136.88

 

27

 

政府性基金

预算财政拨款

13

 0

 

28

 

 

14

 

 

29

 

合计

15

1531.14

合计

30

1531.14 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1490.72

1268.50

222.22

205

教育支出

983.41

761.19

222.22

20502

普通教育

934.30

761.19

173.11

2050201

 学前教育

39.92

39.92

0

2050202

 小学教育

893.42

720.31

173.11

2050299

 其他普通教育支出

0.96

0.96

0

20509

教育费附加安排的支出

49.11

0

49.11

2050901

 农村中小学校舍建设

49.11

0

49.11

208

社会保障和就业支出

412.04

412.04

0

20805

行政事业单位离退休

412.04

412.04

0

2080502

 事业单位离退休

412.04

412.04

0

210

医疗卫生与计划生育支出

38.41

38.41

0

21005

医疗保障

38.41

38.41

0

2100502

 事业单位医疗

38.41

38.41

0

213

农林水支出

1.74

1.74

0

21305

扶贫

1.74

1.74

0

2130599

 其他扶贫支出

1.74

1.74

0

221

住房保障支出

55.12

55.12

0

22102

住房改革支出

55.12

55.12

0

2210201

 住房公积金

55.12

55.12

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分

类科目

编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

648.43

302

商品和服务支出

 143.43

30101

 基本工资

293.82

30201

办公费

 76.52

30102

 津贴补贴

64.86

30205

水费

 3.67

30104

其他社会保障缴费

47.32

30206

电费

 4.41

30106

伙食补助费

14.55

30207

邮电费

 4.08

30107

 绩效工资

199.72

30211

差旅费

 11.51

30199

 其他工资福利支出

28.16

30213

维修(护)费

 32.00

303

对个人和家庭的补助

476.64

30215

会议费

 0.90

30302

 退休费

385.92

30216

培训费

 1.04

30304

抚恤金

17.08

30218

专用材料费

 0.18

30305

生活补助

14.63

30239

其他交通费用

 0.97

30309

奖励金

0.28

30299

其他商品和

服务支出

 8.15

30311

住房公积金

55.12

 

30399

其他对个人和

家庭的补助支出

3.61

 

人员经费合计

1125.07

公用经费合计

 143.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

因公

出国

(境)

公务用车购置

及运行费

公务

接待

因公

出国

(境)

公务用车购置

及运行费

公务

接待

公务

用车

购置

公务

用车

运行

公务

用车

购置

公务

用车

运行

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:隆安县雁江镇中心小学没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出,故本表无数据。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

年初结转

和结余

本年

收入

本年支出

年末结转

和结余


功能

分类

科目

编码

科目

名称

小计

基本

支出  

项目

支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0


 

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


 

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


注:隆安县雁江镇中心小学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分:隆安县雁江镇中心小学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1531.14万元。

1.财政拨款收入1394.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余136.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计1531.14万元。包括:

1.教育支出983.41万元:主要用于基础教育支出。

2.社会保障和就业412.04万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出38.41万元:主要用于按国家规定发放的的职员工生育保险方面的支出。

4.农林水支出1.74万元:主要用于精准扶贫工作支出。

5.住房保障支出55.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余40.42万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

隆安县雁江镇中心小学2016年度一般公共预算支出1490.72万元,其中:基本支出1268.5万元,项目支出222.22万元。

1.学前教育支出39.91万元 ,其中:基本支出39.91万元,项目支出0万元。

2.小学教育支出893.42万元 ,其中:基本支出720.31万元,项目支出173.11万元。

3.其他普通教育支出0.96万元 ,其中:基本支出0.96万元,项目支出0万元。

4.农村中小学校舍建设支出49.11万元 ,其中:基本支出0万元,项目支出49.11万元。

5.事业单位离退休支出412.04万元,其中:基本支出412.04万元,项目支出0万元。

6.事业单位医疗支出412.04万元 ,其中:基本支出412.04万元,项目支出0万元。

7.其他扶贫支出1.74万,其中:基本支出1.74万元,项目支出0万元。

8.住房公积金支出55.12万元 ,其中:基本支出55.12万元,项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

隆安县雁江镇中心小学2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.5万元,其中:人员经费1125.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费143.43万元,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),我们学校为事业单位

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额136万元,其中:政府采购货物支出57.75万元、政府采购工程支出78.25万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。